График освоения денежных средств в строительстве образец

На этапе формирования инвестиционной программы выполняется ввод информации по объектам инвестиций, включённым в определённую версию программы.

Для ввода информации по планам реализации инвестиционной программы используются формы массового ввода:

Формы массового ввода обеспечивают ввод, редактирование и согласование данных по всем объектам, включённым в версию программы, без необходимости ввода данных в паспорт по отдельному объекту.

Формирование плана освоения КВ

Для ввода и согласования плановых значений освоения капитальных вложений по инвестиционным объектам, включённым в версию программы, используется форма массового ввода « План освоения КВ ».

Окно формы « План освоения КВ »:

Форма содержит таблицу с информацией по плану освоения денежных средств по всем объектам, включённым в версию программы. Период и версия программы выбираются при открытии формы и могут быть изменены с помощью изменения отметки в параметрах формы.

КАК СОСТАВИТЬ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА. Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств..

Данные вводятся на уровень статей затрат, на вышестоящие уровни осуществляется автоматическая агрегация значений.

Для сохранения введенных плановых значений нажмите кнопку « Сохранить данные » на вкладке « Главная » ленты инструментов.

Формирование плана финансирования КВ

Для ввода и согласования плановых значений финансирования капитальных вложений по инвестиционным объектам, включённым в версию программы, используется форма массового ввода « План финансирования КВ ».

Окно формы « План финансирования КВ », открытое в веб-приложении:

Форма содержит таблицу с информацией по финансированию по всем объектам, включённым в версию программы. Период, версия программы и участник проекта выбираются при открытии формы и могут быть изменены с помощью изменения отметки в параметрах формы.

Данные вводятся по статьям затрат на уровень детализации по типу финансирования, на вышестоящие уровни осуществляется автоматическая агрегация значений.

Для сохранения введенных плановых значений нажмите кнопку « Сохранить данные » на вкладке « Главная » ленты инструментов.

Формирование плановых сроков реализации объектов по основным этапам

Для ввода и согласования плановых сроков реализации по основным этапам объектов, включённых в версию программы, используется форма массового ввода « Сроки реализации объектов по основным этапам ».

Окно формы « Сроки реализации объектов по основным этапам », открытое в веб-приложении:

Форма содержит таблицу с информацией по плановым и фактическим срокам основных этапов реализации объектов программы, включённых в версию программы. Версия программы выбирается при открытии формы и может быть изменена с помощью изменения отметки в параметре формы.

Расчет сетевого графика

Даты планового начала и окончания этапов вводятся на уровень детализации работ по этапу, на вышестоящие уровни осуществляется автоматическая агрегация значений.

Для сохранения введенных плановых значений нажмите кнопку « Сохранить данные » на вкладке « Главная » ленты инструментов.

Формирование плана ввода основных фондов

Для формирования плана ввода основных фондов по инвестиционным объектам, включённым в версию программы, используется форма массового ввода « Плановый ввод ОФ в эксплуатацию ».

Окно формы « Плановый ввод ОФ в эксплуатацию », открытое в веб-приложении:

Форма содержит таблицу, в боковике которой отображены объекты основных фондов, включённых в версию программы, а в столбцах определяются суммы планируемых объемов ввода для объектов программы.

Версия программы и период выбираются при открытии формы и могут быть изменены с помощью изменения отметки в параметрах формы.

Для сохранения введенных плановых данных нажмите кнопку « Сохранить данные » на вкладке « Главная » ленты инструментов.

Стоимость объектов

Для ввода и согласования плановой сметной стоимости по объектам инвестиций, включённым в версию программы, используется форма массового ввода « Стоимость объектов ».

Окно формы « Стоимость объектов », открытое в веб-приложении:

Форма содержит таблицу, в боковике которой отображены объекты инвестиций, включённых в версию программы, а в столбцах определяется плановая сметная стоимость без НДС и с НДС.

Версия программы и период выбираются при открытии формы и могут быть изменены с помощью изменения отметки в параметрах формы.

Ввод данных осуществляется на уровень статей затрат объекта инвестиций, на вышестоящие уровни осуществляется автоматическая агрегация значений.

Для сохранения введенных плановых данных нажмите кнопку « Сохранить данные » на вкладке « Главная » ленты инструментов.

Согласование данных версии программы

Для согласования данных версии программы в веб-приложении выполните шаги:

Выберите пункт бокового меню и форму, например, « Сроки реализации — Сроки реализации объектов по основным этапа ».

В окне « Установка значений параметров » выберите версию программы.

Примечание . Если версия программы установлена по умолчанию, то окно для установки параметров не выводится.

Перейдите на вкладку « Вид » и нажмите кнопку « Дерево процессов ». На ленте инструментов отобразится дополнительная вкладка « Процессы ».

Перейдите на вкладку « Процессы ». В правой области окна отобразится дерево процессов с активными шагами для согласования. При необходимости обновления дерева нажмите кнопку « Обновить дерево ».

На панели инструментов будут доступны кнопки « Согласовать » и « Отклонить ».

Подтвердите выполнение операции в информационном окне, нажав на кнопку « Завершить ».

Пример формы « Сроки реализации объектов по основным этапам »:

Примечание . Зелёной заливкой выделены ячейки с данными, доступными пользователю для согласования согласно ролевой модели.
При согласовании данных версии программы будут согласованы данные по всем версиям объектов, включенных в версию программы.

Источник help.fsight.ru

Финансовая модель строительства

Финансовая модель строительства — это таблица, которая позволяет создать зависимость всех расходов и доходов, оценить финансовую эффективность проекта. Для этого используются формулы и показатели, которые позволяют сформировать зависимость показателей расходов от доходов и текущей экономической ситуации на рынке. Финансовое моделирование необходимо при проектах любого масштаба. Есть множество причин, по которым шаблон упростит жизнь компании-застройщику.

Как выглядит финансовая модель проекта

Прежде всего, финансовая модель проекта строится в системе «Финоко». Это удобно, так как программа работает с расчетами, и может сама посчитать расходы по заданным формулам. Однако это не просто заранее подготовленные алгоритмы. Таблица разрабатывается таким образом, чтобы даже неопытный человек мог с первого раза разобраться. Используют:

• оперативное создание связей между показателями и отчетами;
• импорт данных прошлых проектов для шаблонов;
• финмодель используется в качестве плана для анализа всей деятельности.
• цветовое оформление,
• большие шрифты, лаконичные фразы.

Таблица не перенасыщена формулами, но в любой момент пользователь может посмотреть, как было получено то или иное число.

Что входит в таблицу

Таблица состоит из ряда элементов, которые группируются следующим образом:

• исходные данные,
• расходы на разных этапах,
• аналитика.

В Финоко есть возможность использовать типовые модели, однако они быстро адаптируются под нужды клиентов, поэтому учитываются индивидуальные факторы. Таким образом, к универсальному шаблону могут быть добавлены новые параметры.

Исходные данные

• постоянные расходы (коммунальные услуги, служба охраны);
• аренда (как строительного оборудования, так и временного места жительства семьи);
• активы – возможная прибыль, которую принесет недвижимость в течение стройки (например, участие в проектах и конкурсах, оплачиваемых рекламных роликах).
• также учитывается валюта, инфляция и ставки дисконтирования.

Расходы на разных этапах

В строительстве можно условно выделить следующие этапы:

• фундамент,
• возведение каркаса (стены и крыша),
• проведение коммуникаций,
• первичная отделка (например, подготовка стен, полов и т.д.),
• работа дизайнера и последующий ремонт (например, поклейка обоев, монтаж гарнитуры, окон, техники и другое).

В соответствии с потребностями на каждом из этапов выводиться перечень расходов.

Постоянными параметрами будут:

В зависимости от периода изменяется характер покупок, объемы и стоимость материалов, продолжительность работы команды, а также затраты на коммуникации и логистику.

В шаблоне учитывается этап строительства и исходя из его особенностей выводятся возможные расходы. Для этого на каждый параметр создается собственный лист, где все детально расписывается.

Аналитика

Если расходы показывают, на что потратятся, например средства, то раздел аналитики нужен для управления и грамотного анализа.

Здесь будут находиться:

• анализ безубыточности,
• свод расходов,
• план движения денежных средств, .

Анализ безубыточности — график, который показывает соотношение затрат и исходного бюджета. Точка безубыточности рассчитывается как для каждого отдельного периода, так и для проекта в целом. Благодаря этому показателю можно определить, насколько расходным может быть строительство и как не лишиться всех средств.

Свод расходов — это таблица, в которой суммируются все затраты, внесенные в финансовую модель.

План движения денежных средств расписывается на каждый месяц и на период строительства. Он включает:

• переменные расходы,
• постоянные затраты,
• налоги.

Графа “Баланс” необходима для подведения итогов.

Преимущества моделирования при строительстве

Может показаться, что финансовая проекта жилого дома — это лишние затраты времени. Но, на самом деле, это грамотный подход к управлению средствами.

Денежный поток для такого масштабного проекта, как стройка, слишком большой, из-за чего есть вероятность уйти в убыток, не грамотно спланировать расходы или упустить, куда ушли средства. Наличие финансовой модели исключает подобные ситуации и дает ряд преимуществ:

• можно увидеть, за счет каких направлений можно сэкономить, а какие будут наиболее затратными;
• все доходы и расходы заранее спланированы;
• снижается риск остаться без денег;
• ее можно использовать в качестве официального документа при получении кредита.

Как получить собственную финансовую модель

Для этого необходимо обратиться в компанию, которая профессионально занимается разработкой финансовых моделей либо самостоятельно сделать то же самое, используя Финоко.

В ходе создания шаблона, заказчику и специалисту предстоит пройти следующие этапы:

• согласование проекта,
• разработка,
• тестирование,
• создание дополнительных файлов для печати (расходы, отчеты и другое),
• поддержка в течение определенного срока.

Небольшие усилия со стороны заказчика могут обезопасить его капитал и помочь осуществить строительство максимально эффективно с финансовой точки зрения. Для этого требуется только создать финансовую модель проекта и регулярно ее заполнять.

Источник www.finoko.ru

Платежный календарь в Excel

Деньги – универсальный и, как следствие этой универсальности, ценнейший ресурс любого бизнеса. Задача управления деньгами всегда находится в фокусе предпринимателя (собственника и/или руководителя).

Одним из инструментов управления денежными потоками бизнеса является платежный календарь. Он обеспечивает руководителю организации прозрачность денежных потоков, подсвечивает источники доходов и расходов во времени. Читатель грамотно и объективно составленного платежного календаря всегда увидит надвигающийся кассовый разрыв и сможет своевременно среагировать и не допустить его возникновение.

Давайте разберемся в нюансах этой формы управленческого учета на примере платежного календаря в Excel вместе.

Что такое платежный календарь и какие проблемы он решает

Платежный календарь показывает момент осуществления расходов и получения доходов. Период отображения операций в платежном календаре зависит от вашего бизнеса и определяется циклом продаж: день, неделя, месяц. Планирование в платежном календаре может быть краткосрочным,оперативным или долгосрочным – стратегическим. Какой-то строгой формы не существует, поэтому календарь можно создавать как для бизнеса в целом, так и для отдельных проектов. Излишняя детализация не всегда эффективна.

У платежного календаря две основных взаимодополняющие задачи:

1. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью: дает представление руководителю об объеме будущих потоков денежных средств (доходов и расходов), где они возникают (в каких проектах, по каким контрагентам) и датах совершения платежей.

Компания производит расчеты ежедневно с разными контрагентами.При отгрузке продукции или оказании услуги оплата не всегда приходит сразу, поэтому важно контролировать оборачиваемость своей дебиторки и требовать расчет согласно условиям договора. Анализ потоков денежных средств позволяет оценить финансовые возможности компании и понять, есть ли возможность предоставить покупателю скидки или рассрочки платежей.

Так же вы сразу увидите, есть ли возможность обратиться к вашему поставщику с просьбой перенести срок оплаты поставленных товаров и услуг на более поздний срок — в таблице оплат поставщикам вы будете видеть точную сумму платежей и их возможные сроки. Рост кредиторской задолженности должен регулироваться.

1. Предупреждение надвигающихся кассовых разрывов – ситуации, при которой у организации не будет в распоряжении свободных денег для осуществления обязательных платежей: дает возможность, предпринять действия для его недопущения.

С помощью платежного календаря предприниматель может оптимизировать текущие денежные потоки, привлечь дополнительные средства или найти их внутри компании. Например, если одному из проектов не хватает денег, а на другом появился некоторый излишек, вы можете направить средства туда, где в них есть острая необходимость.

Рис. 1 Таблица “График платежей”

Этапы создания платежного календаря

При составлении платежного календаря опираются на методы финансового планирования и прогнозирования:

• экономический анализ помогает предсказать возможные сценарии развития событий;
• нормативный метод устанавливает лимиты на пользование средствами и размеры резервных фондов.

Первый шаг при планировании – сбор информации о предполагаемых затратах и сроках платежей со всех центров финансовой ответственности компании.

Второй – распределение данных в графике по затратам, проектам, статьям бюджета и плательщикам. Тут же необходимо проверить соответствует ли заявленная информация бюджету предприятия, ее возможные сроки оплат и экономическую обоснованность.

Третий шаг – рассчитываем остаток средств на начало и на конец периода.

Уже только эти простые шаги дадут вам представление о будущем финансовом состоянии бизнеса и подсветят кассовые разрывы.

Инструменты для составления платежного календаря

Платежный календарь удобнее всего составлять в специализированных сервисах управленческого учета, таких как «Управленка» . Так вы получите максимальную гибкость настройки и автоматизацию процесса составления.

Рис. 2 Образец платежного календаря в сервисе управленческого учета «Управленка»

По мере зрелости процесса планирования в вашей компании вы однажды обнаружите, что платежный календарь не требует особых усилий для его составления, формируется естественным образом и является одним из ваших основных инструментов для оперативного планирования.

Но если в бизнесе операций немного, и вы хотите попробовать сделать все своими руками, то можно начать с имеющихся под рукой инструментов — таких как Excel.

Как составить платежный календарь в Excel

Для составления платежного календаря в Excel не требуется специальное программное обеспечение и дополнительное обучение сотрудников. Все, что вам потребуется, – это усидчивость для кропотливого сбора информации о будущих расходах и поступлениях и минимальные навыки в Excel.

Таблица График платежей в Excel может содержать следующие данные:

• остаток средств на начало периода,
• предполагаемые поступления,
• статья дохода,
• наименование контрагента,
• дата поступления,
• название проекта,
• сумма платежа,
• предполагаемая дата оплаты,
• наименование поставщика,
• колонка для замечаний и комментариев,
• остаток средств на конец периода.

Временной промежуток выбирается на ваше усмотрение. Таблица График платежей в Excel даст представление о движении денежных средств бизнеса.

Рис. 3 Таблица График платежей

Удобнее всего составлять платежный календарь на двух листах.

Лист 1 — непосредственно платежный календарь (Рис. 3):

• В верхней части таблицы располагают информацию об остатках на начало периода и предполагаемых поступлениях.
• Внизу остается остаток средств на конец текущего периода.
• В столбцах проставляются даты платежей.
• Сбоку указываются все остальные параметры: название контрагента, проекта, статья дохода или расхода.
• Комментарии к платежам можно вынести в “Примечание”.

На Листе 2 будет таблица графика оплат поставщикам. Учет оплат в эксель формируется аналогично предыдущей таблице, но в него заносится только расходная часть.

• На отдельных листах допускается ведение налогового календаря, с указанием всех выплат по налогам, реестра выплаты заработной платы и реестра погашения кредитных обязательств.
• При этом информация со всех листов аккумулируется в Листе 1 “Платежный календарь”, чтобы наглядно видеть платежеспособность бизнеса во времени.

Платежный календарь в Excel наиболее востребован при краткосрочном оперативном планировании. Обычно за период берется один квартал или календарный месяц, а информация о платежах и поступлениях разбивается на дни. Для того чтобы избежать просрочек в первую очередь вносим в таблицу информацию о налогах, процентах, платежах по кредиту и прочих обязательных выплат. Потом постепенно заполняем таблицу данными, полученными от руководителей центров финансовой ответственности.

Работа с платежным календарем требует внимательности и сосредоточенности. Искаженная информация в платежном календаре может привести к неверным управленческим решениям.

Преимущества и недостатки платежного календаря в Excel

Главные преимущества платежного календаря – простота использования и отсутствие необходимости установки дополнительных программных средств.

Но и недостатки тоже имеются:

• все обновления нужно ежедневно вносить вручную;
• процесс трудоемкий, потребуется занять чье-то время – ваше или выделенного сотрудника;
• для поиска ошибки в документе, потребуется значительное время;
• форматы формирования отчета заранее ограничены определенным набором данных.

Вряд ли кто-то сейчас сомневается в необходимости планирования денежных потоков бизнеса.

Любой даже самый простой по форме план платежей благоприятно влияет на деятельность компании:

• закладывает цельную систему работы компании
• направляет сотрудников в сторону выполнения поставленных целей
• помогает избежать ограничения ресурсов в неподходящий момент

Правильно проработанный платежный календарь – это механизм формирования внутренних ресурсов организации и комфортных источников финансирования. Он является удобным инструментов и стандартом для принятия управленческих решений и оперативного планирования.

Источник 1c-wiseadvice.ru